各醫(yī)療衛(wèi)生單位：
為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，完善醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，確保醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)有序健康發(fā)展，根據(jù)局年度工作安排，結(jié)合年度目標(biāo)責(zé)任考核要求，決定對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行半年度檢查，具體通知如下：
一、 檢查的范圍此次檢查的范圍是全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位，主要是區(qū)級(jí)醫(yī)院、衛(wèi)生單位、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、 檢查內(nèi)容
1、資金管理情況，主要是現(xiàn)金管理和銀行存款管理是否帳帳、帳實(shí)、帳單相符，定期存單是否按時(shí)結(jié)算并入帳，銀行預(yù)留印簽是否按規(guī)定管理。
2、財(cái)產(chǎn)物資管理，帳物核對(duì)，物資消耗（特別是衛(wèi)生材料)是否按實(shí)際消耗做支出。
3、內(nèi)部控制情況，主要檢查內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行及記錄。
4、公務(wù)接待、公務(wù)考察、公務(wù)用車管理、公務(wù)卡制度及執(zhí)行記錄。
5、對(duì)照年度目標(biāo)考核書，醫(yī)療單位門診、住院人次及均費(fèi)執(zhí)行情況。
6、票據(jù)管理，使用統(tǒng)一財(cái)政票據(jù)，購(gòu)票、開(kāi)票、核銷流程是否規(guī)范，票據(jù)登記是否完整。
三、 時(shí)間和工作要求此次檢查從7月23日至7月27日結(jié)束，各單位要積極配合檢查工作，提供相應(yīng)資料，檢查組要堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保此次檢查取得實(shí)效。
2012年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心半年度財(cái)務(wù)檢查時(shí)間表
分 組 | 參 加 人 員 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 |
第一組 | 孫余明、阮曉燕、胡小紅 | 聞堰 義橋 | 衙前 坎山 | 新塘 所前 |
第二組 | 華關(guān)興、趙 琦、鐘葉娟 | 南陽(yáng) 靖江 | 紅山 河莊 | 進(jìn)化 新街 |
第三組 | 章 焱、金 彥、董國(guó)英 | 戴村 河上 | 浦陽(yáng) 臨浦 | 瓜瀝 益農(nóng) |
第四組 | 楊伯良、俞水平、陳水虹 | 前進(jìn) 新灣 | 臨江 義蓬 | 北干 咨詢門診 |
備注： | 1、城廂、蜀山、黨山、黨灣、樓塔、寧圍、二院、 疾控、近期進(jìn)行審計(jì)，本次專項(xiàng)檢查不按排。 | |||
| 2、直屬單位時(shí)間安排另行通知 |
杭州市蕭山區(qū)衛(wèi)生局
2012年7月18日
